Przetarg 7541717 - BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY BARCIANY Numer referencyjny:...

otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy:
− możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem w zależności od potrzeb Zamawiającego;
− otwarcie, prowadzenie rachunków walutowych dla każdej jednostki gminy, która zgłosi zapotrzebowanie;
− oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez Bank ofercie przetargowej. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego mailem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych;
− potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;
- możliwość uruchomienia obsługi płatności masowych na wybranych rachunkach;
- likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek;
2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Gminy;
- dostarczanie gotówki powyżej 20.000,00 PLN do kasy Urzędu Gminy w Barcianach jeden raz w miesiącu i do kasy GOPS w Barcianach dwa razy w miesiącu w godz. 10:00 – 11:00 (Dotyczy jeśli siedziba Banku znajduje się poza miejscowością Zamawiającego).

3) realizacja zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej lub papierowej – na następujących zasadach:
− przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym;
− przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym;
− przelewy przychodzące z innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym;
4) potwierdzanie:
− wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej (z możliwością wydruku) lub w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia;
5) wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
6) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Barciany, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania.
W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
− dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny;
− uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych;
− tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
− przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów;
− składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków;
− wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji;
− uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach;
− możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie np. .pdf lub .doc;
− pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób;
− generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,;
− potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej);
− umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki;
− pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej;
− przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu;
− umożliwienie Skarbnikowi Gminy dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych;
− przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu;
− nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji;
− umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym;
- umożliwienia jednoczesnej pracy co najmniej minimum 4 pracowników Urzędu Gminy w Barcianach oraz po 2 pracowników w jednostkach wymienionych w załącznik nr 6;
- księgowanie na rachunkach z datą wpłaty;
− zapewnienie wsparcia informatycznego. W razie awarii programu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oprogramowania ustala się na 2 godziny (w godzinach pracy urzędu).;
− przeniesienie bazy z obecnie wykorzystywanego systemu do systemu proponowanego przez Wykonawcę.
7) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;
8) możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym:
− automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania środków pieniężnych, w tym na lokaty typu „OVERNIGHT” znajdujących się na rachunku bieżącym Gminy. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku bieżącym Gminy następnego dnia;
− przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym;
9) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy;
10) przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Gminy;
11) wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Gminy Barciany i innych jednostek organizacyjnych Gminy. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat;
12) wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności (zgodnego ze Standardem IBAN ), bez dodatkowych opłat.
13) Przechowywanie depozytów bez prowizji i opłat.