Przetarg 7555703 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Rypińskiego Numer...

wej obsługi budżetu Powiatu Rypińskiego (wraz z podległymi mu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rypinie) – zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, obejmującej w szczególności:
a) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych oraz ich zamykanie (obecnie otwarcie i prowadzenie 16 rachunków bieżących i 96 rachunków pomocniczych), w tym możliwość otwierania rachunków walutowych;
b) otwieranie kolejnych rachunków bankowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego;
c) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej (typu eliksir lub sorbnet), przy czym polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku, gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa;
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
e) dokonywanie wypłat gotówkowych;
f) dokonywanie wypłat gotówkowych ze środków Funduszu Pracy na rzecz bezrobotnych i innych uprawnionych – nie wcześniej niż od 01.01.2021 r.;
g) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających wykonanie operacji finansowych na dany dzień roboczy i przekazywanie ich Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk;
h) potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku;
i) potwierdzanie wysokości salda na dany dzień roboczy (min. w przypadku rachunków wyodrębnionych dla środków PFRON lub w przypadku zamykania rachunku);
j) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach, na wskazany rachunek;
k) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w stosownej uchwale Rady Powiatu w Rypinie (w 2020 r. do kwoty 3.000.000,- zł (słownie: trzy miliony zł)), zabezpieczonego wekslem in blanco, służącego do pokrycia występującego w ciągu roku deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty; możliwość ta nie dotyczy pozostałych samorządowych jednostek organizacyjnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz SP ZOZ w Rypinie;
l) przyjmowanie środków pieniężnych na lokaty krótkoterminowe;
m) zapewnienie możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej w pełnym zakresie; wymagany jest system bankowości internetowej umożliwiający pracę online przez przeglądarkę, w szczególności zapewniający możliwość importu przelewów i baz danych kontrahentów z oprogramowania finansowo-księgowego jednostek objętych zamówieniem;
n) przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej;
o) wydawanie blankietów czekowych;
p) wystawianie zaświadczeń o posiadaniu rachunku w banku wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
q) obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy użyciu kart płatniczych;
r) prowadzenie rachunku VAT dla każdego konta;
2. Jednostki objęte zamówieniem:
a) Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;
b) Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin;
c) Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin;
d) Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
e) Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin;
f) Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, 87-515 Rogowo;
g) Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Młyńska 12, 87-500 Rypin;
h) Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Ugoszczu, 87-522 Ostrowite;
i) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 38A, 87-500 Rypin;
j) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
k) Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin;
l) Dom Dziecka, ul. Mławska 54, 87-500 Rypin;
m) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowy Rynek 14, 87-500 Rypin;
n) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin;
o) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 4, 87-500 Rypin;
p) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. E. Orzeszkowej 4A, 87-500 Rypin;
3. Inne postanowienia:
a) Ilości i wartości podane w załączniku nr 2 ustalone zostały na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy. Zamawiający wymaga obsługi bankowej w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb.
b) W razie przekształcenia, połączenia lub utworzenia nowych jednostek będą one obsługiwane przez Wykonawcę na warunkach określonych w SIWZ i ofercie Wykonawcy.
c) Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz jednostkom objętym zamówieniem pełną obsługę bankową w zakresie nie mniejszym niż opisany w punkcie 1 na terenie miasta Rypina, w dni robocze, co najmniej w godzinach 9:00 – 16:00.
d) W związku z przekazaniem z dniem 01.01.2021 r. Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Ministerstwu Rolnictwa, ilość prowadzonych rachunków i ilość operacji ulegnie zmniejszeniu.
e) Zamawiający oświadcza, że średni osad na rachunkach wynosi 4.000.000,00 zł.
f) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115194-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 11:00