Przetarg 6901958 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka Numer...

żetu Gminy Miasta Sanoka i jej jednostek budżetowych w zakresie prowadzenia:
• 1 rachunku bieżącego i 38 rachunków pomocniczych dla Miasta Sanoka,
• 16 rachunków podstawowych i 56 rachunków pomocniczych jednostek budżetowych,
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunku bieżącego, podstawowych
i pomocniczych dla Miasta Sanoka oraz jednostek budżetowych, w tym:
1.1. możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków wirtualnych do obsługi beneficjentów płatności masowych ( np. opłaty za gospodarowania odpadami, podatki lokalne) oraz dodatkowych rachunków walutowych w trakcie związania zamówieniem na warunkach określonych
w ofercie,
1.2. możliwość otwierania dodatkowych rachunków walutowych,
1.3. likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek,
1.4. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych
2. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej na następujących zasadach:
2.1. przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
2.2. realizowanie przelewów w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji,
2.3. przelewy w formie elektronicznie powinny być realizowane w tym samym dniu.
W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 13:30 powinny zostać zrealizowane w tym samym dniu.

3. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych,
w tym:
3.1. zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej,
3.2. serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie,
3.3. przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłaszanych potrzeb.
System bankowości elektronicznej powinien zapewnić co najmniej:
• dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
• dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
• możliwość dokonywania przelewów bankowych,
• generowanie (wydruk) wyciągów bankowych,
• pełną informację o dacie i godzinie operacji,
• możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych,
• przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
• nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy na podstawie pisemnej dyspozycji.
4. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego.
Wyciągi muszą być sporządzane za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej bankowości) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji.
Wyciągi powinny:
• zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku i nazwę posiadacza rachunku,
• zawierać informację o wszystkich operacjach pieniężnych uznających
i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację
o saldzie początkowym i końcowym rachunku,
• zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahenta w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem.
5. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Miasta na lokatach automatycznych (Overnight
i weekendowych), pod warunkiem uruchomienia tej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności na koniec dnia. Powrót środków
z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak i rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w ofercie. Współczynnik stały
w okresie obowiązywania umowy.
6. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych 7-dniowych, 14-dniowych i 31-dniowych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienia jak i rezygnacja z tej opcji będzie odbywała się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy.
7. Wykonawca (bank) nie będzie pobierał opłat i prowizji za:
7.1. zaświadczenia i opinie bankowe wystawiane dla Zamawiającego,
7.2. wydawanie i użytkowanie kart płatniczych,
7.3. złożone depozyty,
7.4. szkolenia w zakresie bankowości elektronicznej,
7.5. serwis obsługi rachunków typu Home Banking,
7.6. przelewy dokonywane wewnątrz banku Wykonawcy,
7.7. wyciągi bankowe w formie papierowej i elektronicznej.
8. Od dnia rozpoczęcia realizacji umowy na obsługę bankową Wykonawca musi posiadać oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie Miasta Sanoka umożliwiające w szczególności przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat
i przyjmowanie przelewów w odległości 500 metrów w linii prostej od siedziby Zamawiającego.
9. Od dnia rozpoczęcia realizacji umowy na obsługę bankową Wykonawca musi posiadać w granicach administracyjnych miasta Sanoka 1 własnego bankomatu.
10. Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 5.000.000 zł. (wysokość określona corocznie w uchwale budżetowej) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym dodatkowo punktowane będzie brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu (przygotowawcza) oraz brak innych opłaty np. prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu. Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej równej zmiennej stawce WIBOR dla okresu 1-miesięcznego, powiększonej o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę.

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540158503-N-2019 z dnia: 2019-07-31
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-07-06, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-07-08, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy wynagrodzenie wykonawcy określone w następujących przypadkach: -zmiana stawki urzędowej podatku VAT. -zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, -zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany o których mowa w tiret pierwszy – trzeci, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku, o którym mowa w tiret drugi i trzeci, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
3) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

W ogłoszeniu powinno być:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy wynagrodzenie wykonawcy określone w następujących przypadkach: -zmiana stawki urzędowej podatku VAT. -zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, -zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany o których mowa w tiret pierwszy – trzeci, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku, o którym mowa w tiret drugi i trzeci, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
3) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
Zamawiający w treści umowy przewiduje wprowadzenie następujących kar Umownych:
W przypadku niespełnienia przez Wykonawce warunków o których mowa w pkt. 3.8 oraz 3.9 SIWZ tj.
3.8. Od dnia rozpoczęcia realizacji umowy na obsługę bankową Wykonawca musi posiadać oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie Miasta Sanoka umożliwiające w szczególności przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat
i przyjmowanie przelewów w odległości 500 metrów w linii prostej od siedziby Zamawiającego.
3.9. Od dnia rozpoczęcia realizacji umowy na obsługę bankową Wykonawca musi posiadać w granicach administracyjnych Miasta Sanoka 1 własnego bankomatu.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł. za każdy dzień opóźnienia.



****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540159211-N-2019 z dnia: 2019-07-31
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-08, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-08, godzina: 10:00