Zlecenie 7398811 - Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Stara...

ej.
Wykaz jednostek podlegajgcych obsłudze:
- Gmina Stara Dgbrowa i Urząd Gminy w Starej Dąbrowie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbrowie wraz z filią w Parlinie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chlebówku.
Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:
a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki,
c) dokonywanie wypłat gotówkowych,
d) wydawanie codziennie wyciągów bankowych,
e) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
f) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego,
g) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
h) realizację zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku, przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej, przy czym zlecenia płatnicze złożone do godziny 14.00
D
j) realizowane powinny być w tym samym dniu, zaś przelewy złożone po tej godzinie zostang przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
k) zerowanie wskazanych przez Zamawiajgcego rachunków bankowych - polegajgce na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
l) naliczanie i kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych nie rzadziej niż raz na kwartał, w ostatnim dniu okresu kapitalizacji,
m) przeksięgowanie w ostatnim dniu każdego miesiąca skapitalizowanych odsetek bankowych od rachunków wskazanych w umowie przez Zamawiającego na rachunek dochodów Urzędu Gminy,
n) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp
o) bezpłatne udzielanie porad, konsultacji i wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
p) zapewnienie użytkowania funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej oraz bezpłatne przeszkolenie pracowników,
q) umożliwienie wykonania przelewów w formie papierowej w przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej na zasadach obowiązujących dla formy elektronicznej,
r) obsługiwanie płatności masowych w formie pliku eksportu operacji na rachunkach wirtualnych,
s) zapewnienie bezpiecznego systemu elektronicznego obsługującego rachunki bankowe, umożliwiającego m.in. uzyskanie w czasie rzeczywistym wszelkich informacji o operacjach bankowych i saldach na wszystkich rachunków, tworzenie bazy kontrahentów, przeszukiwanie zbiorów, dostępu upoważnionych pracowników do rachunków bankowych, jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie,
t) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, na wniosek zamawiającego,
u) oprocentowanie środków pieniężnych znajdujących się na wszystkich rachunkach bankowych Gminy i jej jednostek w oparciu o stopę WIBID IM dla depozytów jednomiesięcznych
v) możliwość udzielanie kredytu w rachunku bieżącym dla Gminy Stara Dąbrowa na sfinansowanie występującego w trakcie roku deficytu budżetu pod warunkiem udzielenia w tym względzie upoważnienia dla Wójta Gminy Stara Dąbrowa przez Radę Gminy. Uruchomienie kredytu powinno nastąpić w terminie do 14 dni od złożenia przez Zamawiającego dyspozycji w tym zakresie (Kwota kredytu w 2020 roku - 200 000 zł, maksymalna kwota kredytu w latach następnych - do 200 000 zł jednak nie więcej niż kwota zawarta w uchwale Rady Gminy w Starej Dąbrowie, zabezpieczenie - weksel in blanco),
PREFEROWANE OCZEKIWANIA ZAMAWIAJĄCEGO
a) Wykonawca zawrze odrębne umowy z każdą jednostką organizacyjną na warunkach zawartych w ofercie.
b) Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w ofercie prowizji i opłat. W okresie obowiązywania umowy nie obowiązuje w tym względzie Taryfa prowizji i opłat.
c) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat:
- za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
- od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
- od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
- za sporządzenie wyciągów bankowych,
- z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
d) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i innych opłat od uruchomionej tzn. przyznanej i postawionej do dyspozycji Zamawiającego, lecz niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym.
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za opóźnienia w realizacji zleceń płatniczych w wysokości odsetek ustawowych naliczonych od kwoty zlecenia płatniczego, za każdy dzień opóźnienia.
f) Wykonawca oprocentuje środki na rachunkach bieżących jednostki obsługującej oraz na rachunkach pomocniczych jednostek obsługiwanych.
g) Opłaty i prowizje określone w ofercie będą miały zastosowanie do każdego nowo otwartego rachunku Gminy lub jej jednostek organizacyjnych.
h) Koszty prowadzenia oraz obsługi niektórych z rachunków będą obciążały rachunek wskazany przez Zamawiającego.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- lokowania środków w innych bankach,
- swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym - do wysokości określonej w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy,
- prawo negocjacji oprocentowania lokat terminowych.