Przetarg 7142155 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6...

ocie 6 850 000,00 zł
Numer referencyjny: IŚ: 271.16.19

Przedmiotem zamówienia jest:
Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 850 000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt złotych 0/100) w tym: na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 125 907,00 zł w tym:
- Przywrócenie różnorodności krajobrazu – stawy w Ustrobnej w kwocie 125 907,00 zł

1) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres od XI.2019 - do 31.XII.2026 r., z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 30.03.2020 roku.
2) Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej do dnia 30 grudnia 2019 r.
Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie dyspozycji Zamawiającego zgłoszonych najpóźniej na trzy dni przed planowaną wypłatą transzy pożyczki. Wykonawca powinien skalkulować koszty przedmiotu zamówienia ( oprocentowanie plus marża banku) na dzień:
- I transza w dniu 20.11.2019r w kwocie 2 000 000,00 zł
- II transza w dniu 20.12.2019 r. w kwocie 4 850 000,00 zł
Do ustalenia oprocentowania należy przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień 31.10.2019 r.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

3) Przewidywany harmonogram spłaty kredytu:
Spłata kredytu będzie realizowana od 31.03.2020 r. do 31.12.2026 roku w 28 ratach
w następujący sposób:
- I rata do dnia 31.03.2020r w kwocie 3 300,00 zł
- II rata do dnia 30.06.2020r w kwocie 125 907,00 zł
- III rata do dnia 30.09.2020r w kwocie 3 300,00 zł
- IV rata do dnia 31.12.2020r w kwocie 3 400,00 zł
- V rata do dnia 31.03.2021r w kwocie 25 000,00 zł
- VI rata do dnia 30.06.2021r w kwocie 25 000,00 zł
- VII rata do dnia 30.09.2021r w kwocie 25 000,00 zł
- VIII rata do dnia 31.12.2021r w kwocie 25 000,00 zł
- IX rata do dnia 31.03.2022r w kwocie 330 500,00 zł
- X rata do dnia 30.06.2022r w kwocie 330 500,00 zł
- XI rata do dnia 30.09.2022r w kwocie 330 500,00 zł
- XII rata do dnia 31.12.2022r w kwocie 330 500,00 zł
- XIII rata do dnia 31.03.2023r w kwocie 330 500,00 zł
- XIV rata do dnia 30.06.2023r w kwocie 330 500,00 zł
- XV rata do dnia 30.09.2023r w kwocie 330 500,00 zł
- XVI rata do dnia 31.12.2023r w kwocie 330 500,00 zł
- XVII rata do dnia 31.03.2024r w kwocie 330 500,00 zł
- XVIII rata do dnia 30.06.2024r w kwocie 330 500,00 zł
- XIX rata do dnia 30.09.2024r w kwocie 330 500,00 zł
- XX rata do dnia 31.12.2024r w kwocie 330 500,00 zł
- XXI rata do dnia 31.03.2025r w kwocie 330 500,00 zł
- XXII rata do dnia 30.06.2025r w kwocie 330 500,00 zł
- XXIII rata do dnia 30.09.2025r w kwocie 330 500,00 zł
- XXIV rata do dnia 31.12.2025r w kwocie 330 500,00 zł
- XXV rata do dnia 31.03.2026r w kwocie 330 500,00 zł
- XXVI rata do dnia 30.06.2026r w kwocie 330 500,00 zł
- XXVII rata do dnia 30.09.2026r w kwocie 330 500,00 zł
- XXVIII rata do dnia 31.12.2026r w kwocie 334 593,00 zł