Zlecenie 10432409 - Obsługa bankowa budżetu Gminy wraz z 8 podległymi jej...

ie - jednostka budżetowa,
2. Zespół Oświaty Samorządowej - jednostka budżetowa,
3. Szkoła Podstawowa w Świeszynie - jednostka budżetowa,
4. Szkoła Podstawowa w Konikowie - jednostka budżetowa,
5. Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim - jednostka budżetowa,
6. Przedszkole gminne w Świeszynie - jednostka budżetowa,
7. Żłobek Gminny Tęczowa Kraina w Konikowie - jednostka budżetowa,
8. Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna - instytucja kultury
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Zakres oferty stanowią następujące czynności składające się na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych, w tym:
1) Otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy w walucie PLN,
2) Wydawanie zaświadczeń o posiadanych rachunkach podstawowych i pomocniczych,
3) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ustalane w oparciu o iloczyn WIBID 1M oraz stały współczynnik banku,
4) Udzielenie Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Świeszyno w wysokości zgodnej z upoważnieniem do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Świeszyno zawartego w Uchwale budżetowej podejmowanej przez Radę Gminy, prognozowany limit kredytu w rachunku bieżącym to 2.000.000 zł. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku.
5) Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat - jedynym kosztem dla Zamawiającego będzie oprocentowanie rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Gminy, po przedstawieniu Uchwały budżetowej określającej wysokość kredytu.
6) Zapewnienie internetowego systemu obsługi bankowej, w tym: instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenie pracowników,
7) Zapewnienie dostępu do informacji o operacjach na rachunkach podstawowych i rachunkach za pomocą systemu bankowości elektronicznej/internetowej,
8) Możliwość generowania z systemu bankowości elektronicznej/internetowej wyciągów i pojedynczych przelewów,
9) Bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek,
10) Zapewnienie usługi Systemu Płatności Masowych - identyfikacja i raportowanie pojedynczych płatności uznaniowych, wpływających na rachunki Gminy Świeszyno - usługa oparta o wirtualne numery rachunków, jednoznacznie identyfikujące płatnika,
11) Współpraca w systemie bankowości elektronicznej/internetowej umożliwiającym:
• monitorowanie aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach wraz z możliwością tworzenia raportów,
• zapewnienie bezpiecznego dostępu do systemu bankowości elektronicznej/internetowej dla wszystkich użytkowników,
• składanie różnorodnych zleceń, w tym cyklicznych zleceń z przyszłą datą realizacji,
• nadawanie i wycofywanie uprawnień do wykonania poszczególnych operacji
• podpisywanie przelewów zgodnie ze zdefiniowanymi schematami akceptacji - 4 osoby,
• rejestracja i realizacja elektronicznych wniosków,
• przegląd historii operacji w rozbiciu analitycznym i syntetycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach,
12) Identyfikacja płatności dokonywanych na rachunek Zamawiającego, w tym:
• identyfikacja wpłacającego oraz wpłaty poprzez: nazwę wpłacającego, tytuł wpłaty, datę zlecenia wpłaty przez wpłacającego - ważne ze względu na pobór podatków lokalnych,
13) Bezpieczny dostęp do rachunków przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych gminy,
14) Zapewnienie wsparcia w bieżącej obsłudze systemu bankowości elektronicznej/internetowej telefonicznie lub poprzez wizytę odpowiedniego specjalisty w siedzibie zamawiającego.
1.2 W ramach realizacji obsługi bankowej Gminy Świeszyno należy przyjąć następujące założenia:
1) Miesięczna/kwartalna kapitalizacja odsetek na wszystkich rachunkach podstawowych z opcją ich automatycznego transferu na rachunek podstawowy Urzędu Gminy. Kapitalizacja odsetek będzie następowała najpóźniej na ostatni dzień kończący kwartał tj.31 marzec, 30 czerwiec, 30 wrzesień i 31 grudzień.
Transfer odsetek nie dotyczy rachunku podstawowego Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna,
2) Opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą wszystkich rachunków, w tym podległych jednostek, pobierane będą ryczałtem na koniec każdego miesiąca, z rachunku podstawowego Urzędu Gminy Świeszyno, za wyjątkiem opłat i prowizji z rachunku Instytucji Kultury - Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna ze względu na samodzielność Instytucji kultury jako osoby prawnej. Podpisanie umowy głównej na obsługę budżetu z Gminą Świeszyno oraz umów do umowy głównej sporządzonych odrębnie dla wszystkich jednostek podległych, z tym że, umowa głównanie obejmuje Instytucji Kultury - Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna. Bank zawrze z Instytucją Kultury odrębną umowę.
1.3. Składniki ceny oferty na bankową obsługę budżetu Gminy Świeszyno i jej podległych jednostek proszę przedstawić wg załącznika nr 1.
Wykaz jednostek organizacyjnych oraz ilość operacji bankowych przedstawiono w załączniku nr 2.