Przetarg - Usługa udzielenia i obsługi kredytu odnawialnego na...

m zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu odnawialnego na działalność bieżącą na okres 24 m-cy od daty zawarcia umowy.
Kredyt ma charakter odnawialny, co oznacza, że każda spłata całości lub części zadłużenia powoduje, że odnawia się on do wysokości podstawowej i może być wykorzystany ponownie w okresie, na jaki został przyznany.
2. Informacje niezbędne do przygotowania oferty na udzielenie i obsługę kredytu:
2.1 Kwota kredytu 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) na okres 24 m-cy od daty zawarcia umowy
2.2 Całkowita wysokość wkładu finansowego przeznaczonego na pokrycie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:
● średniomiesięczna kwota w 2019 roku: 12 800 000,00 zł
● średniomiesięczna kwota w 2020 roku: 13 123 000,00 zł

2.3 Źródła finansowania:
a) środki własne ogółem: przychody w wysokości określonej w punkcie nr 2.5
b) kredyt ogółem: 4 000 000,00 złotych
2.4 Proponowane wykorzystanie kredytu: kredyt będzie wykorzystany cyklicznie w każdym miesiącu przeważnie w okresie między 1 a 23 dniem w zmiennych rosnących w tym przedziale czasowym.
2.5 Przewidywane miesięczne wpływy na rachunek MSS w okresie kredytowania:
● w 2019 roku: 11 087 000,00 zł, w tym: podstawowa umowa Z NFZ na leczenie szpitalne 10 051 000,00zł, pozostałe umowy z NFZ: 628 000,00zł, pozostała sprzedaż 408 000,00zł
● w 2020 roku: 11 363 000,00 zł, w tym: podstawowa umowa Z NFZ na leczenie szpitalne 10 302 000,00zł, pozostałe umowy z NFZ: 643 000,00zł, pozostała sprzedaż 418 000,00zł

2.6 Formą zabezpieczenia kredytu jest cesja wierzytelności z jednego lub kilku kontraktów na udzielanie świadczeń medycznych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym świadczenia zdrowotne,
2.7 MSS prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza bilans i rachunek wyników – pełna sprawozdawczość finansowa.
2.8 Odsetki od wykorzystanego kredytu odnawialnego płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca.
2.9 Prowizja od udzielonego kredytu jest stała i będzie płatna jednorazowo w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy.
2.10 Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych dodatkowych prowizji i opłat, w tym prowizji od niewykorzystanego kredytu.
2.11 Marża banku wyrażona w punktach procentowych jest stała i będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy tj: 24 m-cy.
2.12 Wyliczenie odsetek od kredytu następować będzie na podstawie marży banku w punktach procentowych ponad WIBOR 1M – dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych według notowania na pierwszy dzień rozpoczęcia miesięcznego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M obowiązuje stawka z następnego dnia, w którym nastąpiło notowanie.
2.13 Otwarcie i prowadzenie jednego rachunku do obsługi kredytu odnawialnego na działalność bieżącą.
2.14 Sporządzanie wyciągów bankowych w formacie: PDF oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego i przekazywanie następnego dnia po dokonanych transakcjach.
2.15 Usługę umożliwiającą dokonywanie przelewów w formie elektronicznej oraz uzyskiwanie informacji o stanie środków na rachunku.
2.16 Wdrożenie w ciągu 7 dni roboczych Systemu Bankowości Elektronicznej do obsługi rachunku do obsługi kredytu oraz przeszkolenie wskazanych pracowników. Obsługa techniczna i informatyczna Wykonawcy ma być w pełnej dyspozycji dla Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty związane z instalacją i wdrożeniem systemu bankowości elektronicznej.
2.17 Wymogi dla Systemu Bankowości Elektronicznej: system powinien zapewnić dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą tokenu chronionego kodem PIN lub karty ze stosownym certyfikatem chronionym kodem PIN lub innym nośnikiem danych ze stosownym certyfikatem chronionym kodem PIN.
2.18 Kredyt zostanie uruchomiony w terminie: …….. godzin od złożenia dyspozycji o uruchomienie kredytu (oferowany przez Bank czas uruchomienia kredytu podlega punktacji w kryterium oceny ofert)
2.19 Przyjmowanie i realizacja dyspozycji o uruchomieniu kredytu w formie nośników papierowych, i elektronicznych, w przypadku awarii systemu elektronicznego przekazywania danych lub łączności z bankiem.
2.20 Maksymalny czas na postawienie kredytu do dyspozycji, liczony od złożenia dyspozycji: 24 godziny.
2.21 Kredyt zostanie udzielony w walucie polskiej PLN.
2.22 Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych Polskich.
2.23 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, złożeniem oferty, udziałem w postępowaniu.

2.24 W załączeniu:
a) Bilans za rok 2017 oraz 01.01.2018 – 30.09.2018
b) Rachunek zysków i strat za rok 2017 oraz 01.01.2018 – 30.09.2018
c) Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017 oraz 01.01.2018 – 30.09.2018
d) Bilans i rachunek zysków i strat za lata 2015 -2017 oraz prognoza na lata 2018-2020
e) Zobowiązania i należności wymagalne wg stanu na dzień 30.09.2018 roku oraz informacja dodatkowa dotycząca umów kredytowych
f) Uchwała nr 2/2018 Rady Społecznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce z dnia 07 marca 2018r. w sprawie zaopiniowania wniosku o kredyt odnawialny na działalność bieżącą.
g) Uchwała nr 931/347/18 z dnia 12 czerwca 2018r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego przez Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500264591-N-2018 z dnia: 2018-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:2018-11-08, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:2018-11-19, godzina: 09:45


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500275141-N-2018 z dnia: 2018-11-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-08,
godzina 09:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-10,
godzina 09:45